صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۳۵۹,۴۰۹ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۵۹ % | ۲۵,۳۷۸ | ۳.۸۳ % | ۲۶۷,۲۲۰ | ۴۰.۳۳ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۳۵۹,۴۰۹ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۵۹ % | ۲۵,۳۶۸ | ۳.۸۳ % | ۲۶۷,۲۲۰ | ۴۰.۳۳ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۳۴۷,۰۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۳۵ % | ۲۵,۳۵۸ | ۳.۲۶ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۵۰.۷۴ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۳۴۷,۰۸۴ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۳۵ % | ۲۵,۳۴۸ | ۳.۲۶ % | ۳۹۴,۵۲۱ | ۵۰.۷۴ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۳۴۸,۰۰۲ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲۷ % | ۲۵,۳۳۸ | ۳.۰۷ % | ۴۴۰,۸۵۹ | ۵۳.۴۶ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳۴۲,۹۵۸ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲۹ % | ۲۵,۳۲۸ | ۳.۱ % | ۴۳۸,۹۳۹ | ۵۳.۶۸ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۳۳۵,۴۷۴ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۳۱۸ | ۲.۹۲ % | ۴۹۶,۵۳۵ | ۵۷.۲۲ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۳۳۵,۴۷۴ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۳۰۸ | ۲.۹۲ % | ۴۹۶,۵۳۵ | ۵۷.۲۲ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۳۳۵,۴۷۴ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲۱ % | ۲۵,۲۹۸ | ۲.۹۲ % | ۴۹۶,۵۳۵ | ۵۷.۲۲ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۳۴,۲۴۰ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۲ % | ۲۵,۲۸۸ | ۲.۸۸ % | ۵۰۶,۸۴۹ | ۵۷.۸ % |