صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۳۱۴,۷۹۴ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۴۶۱ | ۲.۹۷ % | ۵۰۸,۳۵۹ | ۵۹.۲۴ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۳۱۴,۶۹۵ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۴۵۰ | ۲.۹۷ % | ۵۰۷,۳۵۸ | ۵۹.۲ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۳۱۱,۱۱۳ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۴۳۹ | ۳.۰۱ % | ۴۹۹,۹۴۴ | ۵۹.۰۹ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۳۱۳,۵۶۷ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۴۲۸ | ۳.۰۷ % | ۴۸۰,۹۰۴ | ۵۷.۹۸ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۳۱۳,۵۶۷ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۴۱۸ | ۳.۰۶ % | ۴۸۰,۹۰۴ | ۵۷.۹۸ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۳۱۳,۵۶۷ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۴۰۷ | ۳.۰۶ % | ۴۸۰,۹۰۴ | ۵۷.۹۸ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۳۱۳,۵۶۷ | ۳۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۳۹۶ | ۳.۰۶ % | ۴۸۰,۹۰۴ | ۵۷.۹۸ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۳۱۲,۳۵۹ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۳۸۶ | ۲.۹۹ % | ۵۰۰,۵۱۸ | ۵۹.۰۴ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳۰۹,۳۴۲ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۳۷۵ | ۳.۱۸ % | ۴۵۲,۸۵۶ | ۵۶.۸۱ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳۱۴,۶۲۰ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۶ % | ۲۵,۳۶۵ | ۳.۰۹ % | ۴۷۲,۴۲۰ | ۵۷.۴۸ % |