صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۳۱۵,۶۲۳ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۷۹۱ | ۳.۰۳ % | ۵۰۱,۰۳۴ | ۵۸.۷۹ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۳۱۵,۶۲۳ | ۳۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۷۸۰ | ۳.۰۳ % | ۵۰۱,۰۳۴ | ۵۸.۷۹ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۳۱۵,۶۲۳ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴ | ۱.۱۵ % | ۲۵,۷۶۸ | ۳.۰۲ % | ۵۰۱,۰۳۴ | ۵۸.۷۹ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۳۰۷,۹۶۶ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۴ | ۱.۰۳ % | ۲۵,۷۵۷ | ۲.۷۱ % | ۶۰۷,۵۶۱ | ۶۳.۸۸ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۳۱۶,۹۴۹ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۴۶ | ۲.۶۶ % | ۶۱۶,۶۱۷ | ۶۳.۶۳ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۳۱۳,۶۲۱ | ۳۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۷۳۵ | ۲.۷۷ % | ۵۸۱,۱۸۶ | ۶۲.۴۷ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۳۲۱,۹۹۶ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۲۳ | ۲.۶۵ % | ۶۱۲,۰۸۳ | ۶۳.۱۳ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۳۲۱,۹۹۶ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۱۲ | ۲.۶۵ % | ۶۱۲,۰۸۳ | ۶۳.۱۳ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۳۲۱,۹۹۶ | ۳۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۰۱ % | ۲۵,۷۰۱ | ۲.۶۵ % | ۶۱۲,۰۸۳ | ۶۳.۱۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۳۲۹,۳۲۶ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۶ | ۱.۲۶ % | ۲۵,۶۹۰ | ۳.۲۹ % | ۴۱۵,۳۸۸ | ۵۳.۲۴ % |