صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۳۵۲,۳۶۷ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۰۴ % | ۲۵,۱۴۷ | ۴.۷۲ % | ۱۴۴,۰۳۲ | ۲۷.۰۵ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۳۴۴,۶۸۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۷۳ % | ۲۵,۴۶۸ | ۴.۲ % | ۲۲۶,۱۶۸ | ۳۷.۲۷ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۳۴۱,۰۸۷ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۳ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۴۵۸ | ۳.۵۱ % | ۳۳۳,۴۶۴ | ۴۶ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۳۴۱,۰۸۷ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۳ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۴۴۸ | ۳.۵۱ % | ۳۳۳,۴۶۴ | ۴۶ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۳۴۱,۰۸۷ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۳ | ۳.۴۳ % | ۲۵,۴۳۸ | ۳.۵۱ % | ۳۳۳,۴۶۴ | ۴۶ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۳۴۳,۱۸۲ | ۵۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۳ | ۳.۸۱ % | ۲۵,۴۲۸ | ۳.۹ % | ۲۵۸,۸۵۲ | ۳۹.۶۸ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۳۴۳,۹۶۵ | ۴۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۸۳ | ۳.۵۶ % | ۲۵,۴۱۸ | ۳.۶۳ % | ۳۰۵,۳۰۶ | ۴۳.۶۴ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۳۴۳,۶۱۷ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۴۲ % | ۲۵,۴۰۸ | ۳.۴۳ % | ۳۶۰,۷۲۶ | ۴۸.۷۳ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۳۴۶,۵۹۰ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۹۸ | ۳.۵۵ % | ۳۳۲,۹۵۰ | ۴۶.۵۴ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۳۵۹,۴۰۹ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۰ | ۱.۵۹ % | ۲۵,۳۸۸ | ۳.۸۳ % | ۲۶۷,۲۲۰ | ۴۰.۳۳ % |