صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳۴۹,۱۱۲ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۵۸ | ۰.۰۹ % | ۵۸۷,۲۸۵ | ۶۱.۹۷ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳۴۶,۹۰۸ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۸ | ۱.۱ % | ۸۶۲ | ۰.۰۹ % | ۵۹۶,۵۸۱ | ۶۲.۴۸ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳۵۰,۳۸۳ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۸ | ۱.۶۱ % | ۸۶۶ | ۰.۰۹ % | ۵۹۴,۳۹۷ | ۶۱.۸۵ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳۵۰,۹۳۴ | ۳۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۳۸ | ۱.۶ % | ۸۷۱ | ۰.۰۹ % | ۵۹۶,۲۸۴ | ۶۱.۸۹ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳۵۲,۱۸۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۸۷۵ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۰۰۵ | ۶۱.۵۳ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳۵۲,۱۸۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۸۸۰ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۰۰۵ | ۶۱.۵۳ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۵۲,۱۸۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۸۸۴ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۰۰۵ | ۶۱.۵۲ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳۵۳,۱۶۲ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۸ | ۱.۶۱ % | ۸۸۹ | ۰.۰۹ % | ۵۹۲,۹۴۰ | ۶۱.۶۱ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵۲,۸۴۵ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷ | ۱.۵۷ % | ۸۹۳ | ۰.۰۹ % | ۵۹۴,۲۱۶ | ۶۱.۷ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳۵۳,۹۶۰ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷ | ۱.۵۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۱۴۲ | ۶۱.۵۹ % |