صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۳۴۶,۴۵۹ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۲.۱۴ % | ۹۴۷ | ۰.۱۱ % | ۵۳۵,۰۸۰ | ۵۹.۳۳ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۳۵۶,۹۵۴ | ۳۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۹۴ % | ۹۵۱ | ۰.۱ % | ۵۴۱,۶۱۴ | ۵۹.۰۴ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۳۶۵,۱۳۰ | ۳۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۹ % | ۹۵۵ | ۰.۱ % | ۵۵۱,۹۷۲ | ۵۸.۹۸ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۳۶۳,۸۶۳ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۸۲ % | ۹۶۰ | ۰.۱ % | ۵۹۵,۲۲۵ | ۶۰.۸۷ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۳۶۰,۹۳۳ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۸۳ % | ۹۶۴ | ۰.۱ % | ۵۹۳,۸۲۰ | ۶۱ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۳۵۱,۴۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۸۵ % | ۹۶۹ | ۰.۱ % | ۵۹۱,۱۸۴ | ۶۱.۴۹ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۳۵۱,۴۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۸۵ % | ۹۷۳ | ۰.۱ % | ۵۹۱,۱۸۴ | ۶۱.۴۹ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۳۵۱,۴۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۸۵ % | ۹۷۸ | ۰.۱ % | ۵۹۱,۱۸۴ | ۶۱.۴۹ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳۵۱,۸۸۳ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶ % | ۹۸۲ | ۰.۱ % | ۵۹۱,۵۱۰ | ۶۱.۶۳ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۳۴۷,۲۵۴ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۱ % | ۹۸۷ | ۰.۱ % | ۵۹۰,۸۳۸ | ۶۱.۹ % |