صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۳۶۷,۰۷۱ | ۲۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۲ % | ۲۷,۸۷۶ | ۲.۰۱ % | ۹۸۲,۱۱۷ | ۷۰.۸۱ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۳۸۶,۱۶۲ | ۲۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۷۳ % | ۲۷,۸۶۱ | ۲.۰۲ % | ۹۵۲,۵۳۹ | ۶۹.۲ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۴۶ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۳۱ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۳۹۰,۸۶۳ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۸ % | ۲۷,۸۱۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۴۲۹ | ۷۰.۶۲ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۳۸۹,۲۹۵ | ۲۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۹ % | ۲۷,۸۰۲ | ۱.۹۲ % | ۱,۰۱۸,۴۵۱ | ۷۰.۴۵ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۳۸۱,۳۸۴ | ۲۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۸۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۱۱۱,۱۲۶ | ۷۲.۶۱ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۳۸۴,۱۳۲ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲۷,۷۷۲ | ۱.۸۵ % | ۱,۰۸۰,۶۰۵ | ۷۱.۹۲ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۳۹۶,۲۴۵ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲۷,۷۵۷ | ۱.۸۴ % | ۱,۰۷۲,۰۱۰ | ۷۱.۱۸ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۳۹۹,۴۴۰ | ۲۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۸۷ | ۰.۶۵ % | ۲۷,۷۴۳ | ۱.۸۱ % | ۱,۰۹۳,۰۵۸ | ۷۱.۴۳ % |