صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۳۴۲,۵۵۵ | ۸۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۰۰ | ۷.۶۵ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲۰۴ | ۰.۰۵ % | ۱۸,۰۸۰ | ۴.۶۱ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۳۵۱,۳۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۲۶ | ۱۶.۸۸ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۲۷ % | ۲۰۵ | ۰.۰۴ % | ۴۱,۰۹۴ | ۸.۶۷ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۳۴۹,۷۸۵ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۰۷ | ۱۸.۲۸ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۶ | ۰.۰۵ % | ۱۲,۸۸۹ | ۲.۹ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۳۴۸,۱۵۰ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۶۶ | ۱۸.۱۹ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۷ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۷۳۵ | ۳.۷۵ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۳۴۴,۲۳۵ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۲۴ | ۱۹.۰۶ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۸ | ۰.۰۵ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۳۴۴,۲۳۵ | ۷۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۸۲ | ۱۷.۸۱ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۰۹ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۷۹۲ | ۶.۵۴ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۳۴۴,۲۳۵ | ۷۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۱ | ۱۷.۸ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۷۹۲ | ۶.۵۴ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۳۴۴,۲۳۵ | ۷۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۹۹ | ۱۷.۷۹ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱۱ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۷۹۲ | ۶.۵۴ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۳۴۴,۲۳۵ | ۷۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۵۷ | ۱۸.۱۱ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱۲ | ۰.۰۵ % | ۲۱,۴۷۴ | ۴.۸ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۳۴۲,۴۰۷ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۱۶ | ۱۷.۹۹ % | ۵۰ | ۰.۰۱ % | ۲۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۲۹۶ | ۵.۸۵ % |