صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۳۵۱,۴۷۵ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۸ | ۱.۸۵ % | ۹۷۸ | ۰.۱ % | ۵۹۱,۱۸۴ | ۶۱.۴۹ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۳۵۱,۸۸۳ | ۳۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶ % | ۹۸۲ | ۰.۱ % | ۵۹۱,۵۱۰ | ۶۱.۶۳ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۳۴۷,۲۵۴ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۱ % | ۹۸۷ | ۰.۱ % | ۵۹۰,۸۳۸ | ۶۱.۹ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۳۳۸,۶۵۷ | ۳۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۹۹۱ | ۰.۱ % | ۵۸۹,۵۳۲ | ۶۲.۴۱ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۳۳۴,۳۸۶ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۹۹۵ | ۰.۱۱ % | ۵۹۲,۱۰۲ | ۶۲.۸ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۰ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۶۲۸ | ۶۲.۹۸ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۶۲۸ | ۶۲.۹۸ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳۳۰,۷۸۳ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۴ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۶۲۸ | ۶۲.۹۸ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۳۴,۵۶۰ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۵۹۳,۶۳۱ | ۶۲.۸۵ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۳۵,۷۲۸ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۵۸۶ | ۶۲.۶۵ % |