صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳۵۳,۱۶۲ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۸ | ۱.۶۱ % | ۸۸۹ | ۰.۰۹ % | ۵۹۲,۹۴۰ | ۶۱.۶۱ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵۲,۸۴۵ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷ | ۱.۵۷ % | ۸۹۳ | ۰.۰۹ % | ۵۹۴,۲۱۶ | ۶۱.۷ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳۵۳,۹۶۰ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷ | ۱.۵۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۱۴۲ | ۶۱.۵۹ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳۴۹,۶۳۲ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱.۹ % | ۹۰۲ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۴۱۳ | ۶۱.۶۷ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷ | ۱.۶۲ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷ | ۱.۶۲ % | ۹۱۱ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۹۱۵ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳۵۳,۷۸۱ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۹۲۰ | ۰.۱ % | ۵۸۲,۵۶۱ | ۶۱.۱۵ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳۴۱,۴۵۸ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۴ | ۱.۶۴ % | ۹۲۴ | ۰.۱ % | ۵۶۰,۵۲۶ | ۶۱.۰۶ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳۴۴,۲۰۹ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۱۸ | ۲.۱۲ % | ۹۲۹ | ۰.۱ % | ۵۴۸,۰۳۵ | ۶۰.۰۶ % |