صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۳۸۹,۵۲۱	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۶ %	۳۲,۲۷۹	۳.۲۱ %	۵۸۲,۱۰۲	۵۷.۸۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۸۹,۷۹۷	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۶ %	۳۲,۲۶۲	۳.۲۳ %	۵۷۴,۶۵۶	۵۷.۵۶ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۳۹۰,۳۰۷	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۶ %	۳۲,۲۴۶	۳.۳۳ %	۵۴۴,۹۴۲	۵۶.۲۳ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۸۳,۹۰۶	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۲,۲۲۹	۳.۳۶ %	۵۴۱,۵۹۹	۵۶.۴۶ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۸۳,۹۰۶	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۲,۲۱۲	۳.۳۶ %	۵۴۱,۵۹۹	۵۶.۴۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۸۳,۹۰۶	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۲,۱۹۶	۳.۳۶ %	۵۴۱,۵۹۹	۵۶.۴۶ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۳۷۶,۲۹۶	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۱,۸۸۰	۳.۳۶ %	۵۳۹,۵۰۰	۵۶.۸۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۳۷۹,۸۸۶	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۱,۸۶۳	۳.۳۴ %	۵۴۰,۳۱۳	۵۶.۶۶ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۳۷۹,۸۸۶	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۱,۸۴۷	۳.۳۴ %	۵۴۰,۳۱۳	۵۶.۶۶ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۳۹۰,۴۷۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۱۷ %	۳۱,۸۳۱	۳.۳۶ %	۵۲۳,۵۷۴	۵۵.۲۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...164 »