صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳۹۸,۷۱۰ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۰۱۷ | ۴.۰۷ % | ۳۳۰,۷۸۱ | ۴۳.۴ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۰۷,۸۲۰ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۰۰۵ | ۴.۱ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴۱.۷۷ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۰۷,۸۲۰ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۹۹۳ | ۴.۱ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴۱.۷۷ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۰۷,۸۲۰ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۹۸۱ | ۴.۱ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴۱.۷۷ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۰۳,۶۹۱ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۹۶۸ | ۴.۰۵ % | ۳۲۷,۹۶۷ | ۴۲.۹۲ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴۰۶,۹۴۱ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵ | ۰.۸۱ % | ۳۰,۹۵۶ | ۴.۱۴ % | ۳۰۴,۱۹۹ | ۴۰.۶۶ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۰۶,۳۴۷ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۲۵ % | ۳۰,۹۴۴ | ۴.۳۸ % | ۲۶۷,۴۵۱ | ۳۷.۸۵ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۴۱۴,۴۱۳ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۲۶ % | ۳۰,۹۳۲ | ۴.۵۱ % | ۲۳۹,۱۷۸ | ۳۴.۸۵ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۴۳۸,۵۷۱ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۲۶ % | ۳۰,۹۲۰ | ۴.۴۱ % | ۲۲۹,۶۹۱ | ۳۲.۷۷ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۴۳۸,۵۷۱ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۲۶ % | ۳۰,۹۰۸ | ۴.۴۱ % | ۲۲۹,۶۹۱ | ۳۲.۷۷ % |