صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۶۹ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۴۷۱,۵۳۱ | ۸۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۳۹,۲۷۰ | ۷.۱ % | ۴۰,۹۵۲ | ۷.۴ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۴۷۴,۱۱۹ | ۸۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۴۶۱ | ۵.۲۹ % | ۷۰,۴۸۶ | ۱۲.۲۳ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۴۷۳,۸۴۹ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۴۴۹ | ۵.۳۲ % | ۶۶,۳۸۶ | ۱۱.۶۱ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۴۸۵,۴۳۱ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶,۹۷۱ | ۶.۴۱ % | ۵۳,۰۸۷ | ۹.۲ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۴۷۲,۱۱۲ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۳۰۷ | ۴.۹۵ % | ۱۰۸,۵۶۳ | ۱۷.۷۳ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۹ | ۷.۵۵ % | ۳۰,۲۹۲ | ۴.۴۶ % | ۱۵۷,۸۴۳ | ۲۳.۲۳ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۹ | ۷.۵۵ % | ۳۰,۲۷۷ | ۴.۴۶ % | ۱۵۷,۸۴۳ | ۲۳.۲۳ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۴۴۰,۰۹۵ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۲۶۲ | ۴.۸۱ % | ۱۵۷,۸۴۳ | ۲۵.۰۷ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۴۱۰,۰۵۲ | ۶۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۲۴۷ | ۴.۹۸ % | ۱۶۵,۵۴۲ | ۲۷.۲۷ % |