صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۳۶۴,۹۶۴ | ۴۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۱ % | ۲۹,۷۹۳ | ۳.۹۸ % | ۳۴۲,۵۰۲ | ۴۵.۷۵ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۷۹ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۶۵ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۳۶۶,۹۴۵ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵ % | ۲۹,۷۵۱ | ۳.۹۶ % | ۳۴۳,۰۸۹ | ۴۵.۶۸ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۳۶۰,۵۴۷ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۲ % | ۲۹,۷۳۶ | ۳.۹۹ % | ۳۴۲,۹۰۶ | ۴۶.۰۶ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۳۷۵,۲۱۷ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۹,۷۲۲ | ۴.۱۶ % | ۲۹۸,۶۹۲ | ۴۱.۷۸ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۳۷۵,۶۹۹ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۸ % | ۲۹,۷۰۸ | ۴.۱۶ % | ۲۹۷,۹۸۲ | ۴۱.۶۹ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۳۶۸,۳۰۸ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۰ | ۱.۵۶ % | ۲۹,۶۹۴ | ۴.۱۱ % | ۳۱۳,۹۵۷ | ۴۳.۴۱ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۳۶۹,۶۸۸ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۱.۶ % | ۲۹,۶۸۰ | ۴.۱۹ % | ۲۹۷,۳۶۹ | ۴۲ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۳۶۹,۶۸۸ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۱.۶ % | ۲۹,۶۶۶ | ۴.۱۹ % | ۲۹۷,۳۶۹ | ۴۲ % |