صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۳۶۹,۶۸۸ | ۵۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۱ | ۱.۶ % | ۲۹,۶۵۱ | ۴.۱۹ % | ۲۹۷,۳۶۹ | ۴۲ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۳۶۷,۸۶۷ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۷۷ % | ۲۹,۶۳۷ | ۴.۲۵ % | ۲۹۴,۱۹۱ | ۴۲.۲۱ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۳۶۹,۲۹۰ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۷۳ % | ۲۹,۶۲۳ | ۴.۰۷ % | ۳۲۴,۱۲۸ | ۴۴.۵ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۳۷۵,۱۲۷ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۸ % | ۲۹,۶۰۹ | ۳.۷۷ % | ۳۷۴,۶۵۹ | ۴۷.۷۴ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۳۶۸,۱۹۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۹۵ | ۳.۶۷ % | ۴۰۴,۳۸۵ | ۵۰.۰۸ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۳۶۸,۱۹۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۸۱ | ۳.۶۶ % | ۴۰۴,۳۸۵ | ۵۰.۰۸ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۳۶۸,۱۹۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۶۷ | ۳.۶۶ % | ۴۰۴,۳۸۵ | ۵۰.۰۸ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۳۶۸,۱۹۰ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۵۳ | ۳.۶۶ % | ۴۰۴,۳۸۵ | ۵۰.۰۸ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۳۶۸,۰۵۵ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۵۳۹ | ۳.۶۳ % | ۴۱۰,۷۶۹ | ۵۰.۴۸ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۳۷۱,۲۵۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۹ | ۰.۶۵ % | ۲۹,۵۲۵ | ۳.۶۱ % | ۴۱۲,۳۹۹ | ۵۰.۳۸ % |