صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۳۷۴,۲۳۸ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۳۹۵ | ۳.۱۹ % | ۳۹۵,۰۱۷ | ۴۹.۵۵ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۳۷۴,۲۳۸ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵,۳۸۲ | ۳.۱۸ % | ۳۹۵,۰۱۷ | ۴۹.۵۵ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۳۷۸,۲۹۵ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۶۸ | ۳.۱۵ % | ۴۰۰,۶۳۴ | ۴۹.۷۸ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۳۸۰,۵۴۷ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۵۵ | ۳.۱۶ % | ۳۹۵,۹۳۷ | ۴۹.۳۵ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۳۸۱,۲۷۸ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۴۲ | ۳.۰۱ % | ۴۳۵,۷۰۷ | ۵۱.۷ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۳۹۴,۲۳۶ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۲۹ | ۲.۹۹ % | ۴۲۷,۱۱۹ | ۵۰.۴۲ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۱۶ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۰۳ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۳۹۹,۳۰۵ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۹۰ | ۲.۹۷ % | ۴۲۷,۶۳۹ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۳۸۴,۹۳۷ | ۴۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۲۷۷ | ۳.۰۲ % | ۴۲۵,۱۳۶ | ۵۰.۸۶ % |