صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۱۶۸,۴۵۸ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۲۰۸,۴۴۰ | ۵۲.۷۵ % | ۱۸,۱۲۴ | ۴.۵۹ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۱۷۰,۵۰۲ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۹۸,۸۳۲ | ۵۰.۹۸ % | ۲۰,۵۳۰ | ۵.۲۶ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۲۲۵,۰۹۹ | ۵۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۳۹,۸۷۹ | ۳۶.۲۱ % | ۲۱,۲۳۹ | ۵.۵ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۲۲۴,۳۷۹ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۴۷,۹۲۶ | ۳۷.۸۵ % | ۱۸,۳۸۶ | ۴.۷ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۲۲۴,۳۷۹ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۴۷,۹۲۷ | ۳۷.۸۵ % | ۱۸,۳۸۶ | ۴.۷ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۲۲۴,۳۷۹ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۴۷,۹۲۸ | ۳۷.۸۵ % | ۱۸,۳۸۶ | ۴.۷ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۲۱۰,۶۰۵ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۵۸,۹۴۸ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۰۸۰ | ۴.۹۱ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۲۲۵,۵۲۸ | ۵۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱ | ۰.۰۳ % | ۱۳۷,۳۱۱ | ۳۵.۹۴ % | ۱۹,۰۴۴ | ۴.۹۹ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۲۵۵,۰۵۲ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰۲,۵۳۶ | ۲۷.۱۷ % | ۱۹,۶۱۴ | ۵.۲ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۲۵۰,۹۴۵ | ۶۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱۰۴,۸۱۴ | ۲۷.۸۲ % | ۲۰,۸۱۱ | ۵.۵۲ % |