صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۳۳۵,۵۸۱	۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۳۵ %	۲۹,۲۴۸	۷.۷۶ %	۱۰,۹۰۷	۲.۸۹ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۳۴۲,۵۵۵	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۳۱	۷.۶۶ %	۱,۲۵۸	۰.۳۲ %	۲۰۲	۰.۰۵ %	۱۸,۰۸۰	۴.۶۱ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۳۴۲,۵۵۵	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۱۵	۷.۶۵ %	۱,۲۵۸	۰.۳۲ %	۲۰۳	۰.۰۵ %	۱۸,۰۸۰	۴.۶۱ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۳۴۲,۵۵۵	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۰۰	۷.۶۵ %	۱,۲۵۸	۰.۳۲ %	۲۰۴	۰.۰۵ %	۱۸,۰۸۰	۴.۶۱ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۳۵۱,۳۵۴	۷۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۲۶	۱۶.۸۸ %	۱,۲۷۳	۰.۲۷ %	۲۰۵	۰.۰۴ %	۴۱,۰۹۴	۸.۶۷ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۳۴۹,۷۸۵	۷۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۰۷	۱۸.۲۸ %	۵۰	۰.۰۱ %	۲۰۶	۰.۰۵ %	۱۲,۸۸۹	۲.۹ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۳۴۸,۱۵۰	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۶۶	۱۸.۱۹ %	۵۰	۰.۰۱ %	۲۰۷	۰.۰۵ %	۱۶,۷۳۵	۳.۷۵ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۳۴۴,۲۳۵	۸۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۲۴	۱۹.۰۶ %	۵۰	۰.۰۱ %	۲۰۸	۰.۰۵ %	۵۸	۰.۰۱ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۳۴۴,۲۳۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۲	۱۷.۸۱ %	۵۰	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰.۰۵ %	۲۹,۷۹۲	۶.۵۴ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۳۴۴,۲۳۵	۷۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۴۱	۱۷.۸ %	۵۰	۰.۰۱ %	۲۱۰	۰.۰۵ %	۲۹,۷۹۲	۶.۵۴ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...164 »