صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۳۴۴,۲۴۹ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۱ % | ۱۷۸ | ۰.۰۴ % | ۷۵,۰۳۳ | ۱۷.۳۳ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۳۴۴,۲۴۹ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۱ % | ۱۷۹ | ۰.۰۴ % | ۷۵,۰۳۳ | ۱۷.۳۳ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۳۳۵,۰۱۸ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۷ % | ۱۸۰ | ۰.۰۵ % | ۴۹,۰۳۸ | ۱۲.۳۳ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۳۱۵,۲۰۸ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۵۸ % | ۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۴۵,۱۵۸ | ۱۲.۰۸ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۳۲۸,۶۸۲ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۴۶ % | ۴,۶۲۲ | ۱.۱۹ % | ۴۰,۵۹۴ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۳۲۸,۶۸۲ | ۸۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۴۶ % | ۴,۶۲۳ | ۱.۱۹ % | ۴۰,۵۹۴ | ۱۰.۴۸ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۳۳۷,۳۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۹ % | ۱۱,۸۵۶ | ۲.۹۹ % | ۳۳,۳۲۷ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۳۳۷,۳۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۹ % | ۱۱,۸۵۷ | ۲.۹۹ % | ۳۳,۳۲۷ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۳۳۷,۳۵۲ | ۸۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۳۹ % | ۱۱,۸۵۸ | ۳ % | ۳۳,۳۲۷ | ۸.۴۲ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۳۲۷,۷۶۰ | ۸۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۵۳ % | ۱۳,۰۶۱ | ۳.۴۴ % | ۲۵,۵۷۷ | ۶.۷۳ % |