صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۳۳۵,۸۲۷ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۵۹۵ | ۲.۸ % | ۳۲,۴۷۱ | ۸.۵۷ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۳۴۷,۵۶۵ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۶۸ | ۰.۰۴ % | ۵۰,۰۹۷ | ۱۲.۵۹ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۳۳۴,۳۱۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۴ % | ۴۸,۰۵۰ | ۱۲.۵۶ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۳۳۴,۳۱۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۷۰ | ۰.۰۴ % | ۴۸,۰۵۰ | ۱۲.۵۶ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۳۳۴,۳۱۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۷۱ | ۰.۰۴ % | ۴۸,۰۵۰ | ۱۲.۵۶ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۳۲۴,۸۰۷ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۷۲ | ۰.۰۴ % | ۹۷,۶۷۷ | ۲۳.۱ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۳۱۴,۰۱۹ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۷۳ | ۰.۰۴ % | ۹۵,۲۲۵ | ۲۳.۲۵ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۳۲۷,۸۱۹ | ۷۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۷۵ | ۰.۰۴ % | ۸۷,۵۰۱ | ۲۱.۰۵ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۳۳۰,۵۳۰ | ۸۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۷۶ | ۰.۰۴ % | ۸۲,۰۷۰ | ۱۹.۸۸ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۳۴۴,۲۴۹ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۵ | ۳.۱ % | ۱۷۷ | ۰.۰۴ % | ۷۵,۰۳۳ | ۱۷.۳۳ % |