صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۱۵۳ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۰۸۸ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۱۴۱ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۰۸۸ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴۶۱,۶۲۰ | ۷۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲ | ۰.۳۵ % | ۲۴,۱۲۸ | ۴.۰۱ % | ۱۱۴,۰۸۸ | ۱۸.۹۵ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۴۰۵,۵۸۲ | ۷۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۷۹ % | ۲۴,۱۱۶ | ۴.۴۲ % | ۱۱۱,۹۲۱ | ۲۰.۵ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۴۱۹,۲۵۷ | ۸۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۴ % | ۲۴,۱۰۳ | ۴.۷۳ % | ۶۱,۷۷۱ | ۱۲.۱۳ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۴۲۸,۲۳۳ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۲ | ۰.۸۴ % | ۲۴,۰۹۱ | ۴.۶۸ % | ۵۷,۷۲۶ | ۱۱.۲۲ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۴۲۸,۳۵۹ | ۸۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۱ % | ۲۴,۰۷۸ | ۴.۶۸ % | ۵۵,۸۱۹ | ۱۰.۸۴ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۴۲۸,۳۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۰۶۶ | ۴.۶۹ % | ۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۵۳ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۴۲۸,۳۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۰۵۳ | ۴.۶۹ % | ۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۵۳ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۴۲۸,۳۷۰ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۴,۰۴۱ | ۴.۶۸ % | ۵۴,۰۴۴ | ۱۰.۵۳ % |