صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۳۷۴,۷۷۷ | ۷۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۴۸ | ۶.۴۷ % | ۱۹۳ | ۰.۰۴ % | ۶۵,۱۸۵ | ۱۳.۸۵ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۳۶۱,۹۴۸ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸ | ۰.۱۱ % | ۱۹۴ | ۰.۰۵ % | ۶۱,۲۵۶ | ۱۴.۴۵ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۳۶۸,۶۶۸ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۸ % | ۱۹۶ | ۰.۰۵ % | ۵۸,۱۵۴ | ۱۳.۵۷ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۳۸۴,۲۸۵ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۷ % | ۱۵۸ | ۰.۰۴ % | ۵۶,۷۸۰ | ۱۲.۸۲ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۳۷۱,۴۵۷ | ۸۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۳۹ % | ۱۵۹ | ۰.۰۴ % | ۴۹,۹۳۰ | ۱۱.۸ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۳۵۷,۶۷۲ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۴۸ % | ۴۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۳۵۷,۶۷۲ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۲ | ۰.۴۸ % | ۴۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۳۵۷,۶۷۲ | ۸۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۴۸ % | ۴۶,۳۵۰ | ۱۱.۳۷ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۳۴۸,۴۶۳ | ۸۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۸ | ۰.۴۲ % | ۷۰۷ | ۰.۱۸ % | ۴۰,۸۴۵ | ۱۰.۴۳ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۳۳۴,۳۹۳ | ۸۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۰,۸۶۹ | ۲.۸۸ % | ۳۲,۲۱۲ | ۸.۵۳ % |