صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۳۵۲,۵۹۰ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۳۱,۸۵۲ | ۸.۰۹ % | ۹,۳۳۷ | ۲.۳۷ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۳۵۲,۵۹۰ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۳۱,۸۵۴ | ۸.۰۹ % | ۹,۳۳۷ | ۲.۳۷ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۳۵۲,۵۹۰ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۳۱,۸۵۵ | ۸.۰۹ % | ۹,۳۳۷ | ۲.۳۷ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۳۴۸,۶۳۵ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۲۳۵ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۴۶ | ۳.۰۶ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۳۴۸,۶۳۵ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۲۹,۲۳۶ | ۷.۵ % | ۱۱,۹۴۶ | ۳.۰۶ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۳۵۹,۸۲۲ | ۸۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۳۸,۷۰۴ | ۹.۶۵ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۶ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۳۶۷,۴۶۲ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۳۸,۰۴۷ | ۹.۳۱ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۷۴ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۳۵۶,۵۷۲ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۲۸۶ | ۱۰.۱۳ % | ۷۸۴ | ۰.۲ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۳۵۶,۵۷۲ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۲۸۷ | ۱۰.۱۳ % | ۷۸۴ | ۰.۲ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۳۵۶,۵۷۲ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۴۰,۲۸۸ | ۱۰.۱۳ % | ۷۸۴ | ۰.۲ % |