صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۳۵۱,۸۳۱	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۸,۶۰۰	۹.۸۲ %	۲,۴۷۱	۰.۶۳ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۳۵۱,۵۳۳	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۶,۵۲۳	۹.۳ %	۴,۵۴۴	۱.۱۶ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۳۵۱,۵۳۳	۸۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۶,۵۲۴	۹.۳ %	۴,۵۴۴	۱.۱۶ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۳۵۴,۴۰۵	۸۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۳۴,۳۹۵	۸.۶۹ %	۶,۶۷۰	۱.۶۹ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۳۴۱,۰۰۱	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۲۴,۵۳۰	۶.۴۶ %	۱۳,۸۹۸	۳.۶۶ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۴۱,۰۰۱	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۲۴,۵۳۱	۶.۴۶ %	۱۳,۸۹۸	۳.۶۶ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳۴۱,۰۰۱	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۲۴,۵۳۲	۶.۴۶ %	۱۳,۸۹۸	۳.۶۶ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۲۸,۱۲۰	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵	۰.۰۴ %	۲۳,۸۰۸	۶.۴۹ %	۱۴,۶۱۴	۳.۹۹ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳۲۲,۸۲۶	۸۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۳۶ %	۳۱,۸۷۸	۸.۸۲ %	۵,۳۹۶	۱.۴۹ %
۱۴۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۳۲۹,۰۳۷	۸۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۵	۰.۳۵ %	۳۱,۱۶۴	۸.۴۱ %	۸,۹۹۷	۲.۴۳ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...164 »