صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۱۲ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۲۴ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۳۸۶,۷۵۱ | ۸۰.۰۲ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۸ % | ۸۳۶ | ۰.۰۳ % | ۵۱۹,۳۷۴ | ۱۷.۴۱ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۳۷۰,۰۶۷ | ۸۰.۲۴ % | ۶۴,۲۵۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۵۰۷,۳۳۹ | ۱۷.۱۸ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۳۳۰,۹۹۶ | ۶۷.۳۸ % | ۶۳,۰۰۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۳ % | ۸۶۰ | ۰.۰۲ % | ۱,۰۵۳,۳۱۹ | ۳۰.۴۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۳۱۱,۴۸۹ | ۷۸.۸۸ % | ۶۱,۱۸۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۹ % | ۸۷۱ | ۰.۰۳ % | ۵۴۵,۴۴۲ | ۱۸.۶۱ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۲۹۱,۵۵۰ | ۷۱.۹۷ % | ۶۱,۲۴۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۶ | ۰.۳۶ % | ۸۸۳ | ۰.۰۳ % | ۸۱۹,۰۰۰ | ۲۵.۷۲ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۸۹۵ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۹۰۷ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۲۳۶,۷۹۵ | ۷۸.۴۵ % | ۵۹,۴۸۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴ % | ۹۱۸ | ۰.۰۳ % | ۵۴۲,۷۶۲ | ۱۹.۰۴ % |