صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۲۱۰,۳۸۳ | ۷۹.۰۱ % | ۵۹,۲۹۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۴۱ % | ۹۳۰ | ۰.۰۳ % | ۵۱۵,۶۳۶ | ۱۸.۴۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۹۹۵,۵۱۴ | ۶۸.۰۲ % | ۵۹,۳۵۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۳۹ % | ۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۸۶۶,۶۱۶ | ۲۹.۵۴ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۹۹۹,۷۴۴ | ۶۸.۳۳ % | ۶۰,۲۷۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۷ | ۰.۳۹ % | ۹۵۴ | ۰.۰۳ % | ۸۵۴,۰۸۴ | ۲۹.۱۹ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱,۹۹۴,۱۰۳ | ۶۹.۶۲ % | ۶۰,۵۹۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۰.۴ % | ۹۶۶ | ۰.۰۳ % | ۷۹۷,۰۵۷ | ۲۷.۸۳ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱,۹۴۷,۶۱۴ | ۶۶.۴۵ % | ۵۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۸ | ۴.۱۴ % | ۹۷۷ | ۰.۰۳ % | ۸۰۱,۵۹۹ | ۲۷.۳۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱,۹۴۷,۶۱۴ | ۶۶.۴۵ % | ۵۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۸ | ۴.۱۴ % | ۹۸۹ | ۰.۰۳ % | ۸۰۱,۵۹۹ | ۲۷.۳۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱,۹۴۷,۶۱۴ | ۶۶.۴۵ % | ۵۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۷۸ | ۴.۱۴ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۳ % | ۸۰۱,۵۹۹ | ۲۷.۳۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱,۹۵۰,۴۳۸ | ۶۸.۵۳ % | ۶۰,۰۷۵ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۰.۴ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۸۲۳,۱۳۵ | ۲۸.۹۲ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۹۳۱,۳۰۹ | ۶۲.۵۷ % | ۵۸,۵۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۸۴,۱۶۱ | ۳۵.۱۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۹۳۱,۶۱۵ | ۶۸.۴۹ % | ۵۶,۸۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۹ | ۰.۴ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۴ % | ۸۰۸,۱۶۲ | ۲۸.۶۶ % |