صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۰۰۷,۸۳۶	۵۴.۰۹ %	۵۲,۴۵۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۵	۴.۴۲ %	۱,۵۷۹	۰.۰۸ %	۷۱۸,۸۴۶	۳۸.۵۸ %
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۰۰۷,۸۳۶	۵۴.۰۹ %	۵۲,۴۵۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۵	۴.۴۲ %	۱,۵۹۲	۰.۰۹ %	۷۱۸,۸۴۶	۳۸.۵۸ %
۲۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۶۷۳,۵۵۷	۵۲.۰۹ %	۱۱۳,۵۴۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۱۱	۲.۵۷ %	۱,۶۰۶	۰.۰۵ %	۱,۳۴۱,۵۸۰	۴۱.۷۶ %
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۶۸۹,۱۶۶	۶۳.۶۷ %	۱۱۱,۷۸۴	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۱۱	۱.۶ %	۱,۶۱۹	۰.۰۶ %	۸۰۷,۸۴۱	۳۰.۴۵ %
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۶۵۷,۱۵۱	۶۰.۳۲ %	۱۱۰,۴۸۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۰	۱.۳۷ %	۶,۵۱۳	۰.۲۴ %	۹۳۵,۷۹۸	۳۴.۰۶ %
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۶۴۷,۵۰۰	۶۳.۹ %	۱۱۰,۵۲۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۱ %	۶,۵۲۳	۰.۲۵ %	۸۱۱,۲۱۸	۳۱.۴۶ %
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۶۰۳,۵۰۹	۶۳.۲۱ %	۱۰۹,۵۸۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۱ %	۶,۵۳۳	۰.۲۶ %	۸۱۴,۷۴۷	۳۲.۱۲ %
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۶۰۳,۵۰۹	۶۳.۲۱ %	۱۰۹,۵۸۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۱ %	۶,۵۴۲	۰.۲۶ %	۸۱۴,۷۴۷	۳۲.۱۲ %
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۶۰۳,۵۰۹	۶۳.۲۱ %	۱۰۹,۵۸۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۱ %	۶,۵۵۲	۰.۲۶ %	۸۱۴,۷۴۷	۳۲.۱۲ %
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۵۸۰,۱۲۵	۶۱.۹۴ %	۱۰۸,۹۷۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۰.۱ %	۶,۵۶۲	۰.۲۶ %	۸۵۲,۹۳۹	۳۳.۴۳ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...164 »