صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۵۶۴,۱۴۷	۶۳.۳۷ %	۱۰۸,۴۰۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۱ %	۶,۵۷۲	۰.۲۷ %	۷۸۶,۵۱۷	۳۱.۸۷ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۵۴۰,۱۸۲	۶۲.۰۱ %	۱۰۶,۸۶۹	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۰.۱ %	۶,۵۸۲	۰.۲۷ %	۸۲۷,۴۱۴	۳۳.۳۲ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱,۵۱۹,۳۸۶	۵۶.۰۸ %	۱۰۶,۴۹۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۰۹ %	۶,۵۹۲	۰.۲۴ %	۱,۰۷۴,۵۱۳	۳۹.۶۶ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۱,۴۹۷,۷۹۲	۶۴.۸۷ %	۱۰۶,۲۲۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۱۱ %	۵,۶۰۲	۰.۲۴ %	۶۹۶,۸۰۹	۳۰.۱۸ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۱,۴۹۷,۷۹۲	۶۴.۸۷ %	۱۰۶,۲۲۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۱۱ %	۵,۶۰۵	۰.۲۴ %	۶۹۶,۸۰۹	۳۰.۱۸ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱,۴۹۷,۷۹۲	۶۴.۸۷ %	۱۰۶,۲۲۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۱۱ %	۵,۶۰۷	۰.۲۴ %	۶۹۶,۸۰۹	۳۰.۱۸ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱,۴۹۷,۴۱۷	۵۶.۹۴ %	۱۰۷,۷۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۱ %	۵,۶۱۰	۰.۲۱ %	۱,۰۱۶,۷۲۴	۳۸.۶۶ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱,۵۰۸,۹۵۳	۶۰.۴۷ %	۱۰۷,۷۹۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۱ %	۵,۶۱۲	۰.۲۲ %	۸۷۰,۶۱۳	۳۴.۸۹ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱,۴۷۵,۲۱۹	۵۶.۸۳ %	۱۰۸,۱۶۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۰.۱ %	۵,۶۱۴	۰.۲۲ %	۱,۰۰۴,۲۷۹	۳۸.۶۹ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱,۴۸۰,۴۳۲	۵۹.۵۴ %	۱۰۸,۹۷۱	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۰.۱ %	۵,۶۱۷	۰.۲۳ %	۸۸۸,۷۶۵	۳۵.۷۵ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...164 »