صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۲۲۷,۲۰۲	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۱ %	۸,۲۹۴	۰.۴۱ %	۷۸۶,۴۲۱	۳۸.۸۶ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۲۳۲,۷۵۶	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۳	۰.۴ %	۸۰۹,۰۷۷	۳۹.۴۳ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۲۳۸,۵۳۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۳	۰.۴ %	۸۳۹,۷۳۴	۴۰.۲۱ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۲۳۵,۱۱۴	۵۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۲	۰.۴ %	۸۱۳,۸۶۹	۳۹.۵۲ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۲۳۶,۴۴۹	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۲	۰.۳۹ %	۸۹۱,۱۸۴	۴۱.۶۹ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۲۴۰,۳۹۳	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۲	۰.۳۹ %	۹۰۱,۶۹۴	۴۱.۸۹ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۲۴۰,۳۹۳	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۱	۰.۳۹ %	۹۰۱,۶۹۴	۴۱.۸۹ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۲۴۰,۳۹۳	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷	۰.۰۹ %	۸,۲۹۱	۰.۳۹ %	۹۰۱,۶۹۴	۴۱.۸۹ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۲۳۰,۶۰۵	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۰۹ %	۸,۲۹۰	۰.۳۷ %	۱,۰۲۲,۷۳۷	۴۵.۱۸ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۲۰۹,۰۵۴	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹	۰.۰۹ %	۸,۲۹۰	۰.۳۸ %	۹۴۱,۸۶۳	۴۳.۵۸ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...164 »