صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱,۱۸۶,۳۷۰ | ۵۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۵ | ۰.۵۸ % | ۸,۲۹۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۱۳۱,۰۱۵ | ۴۸.۳۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۱۹,۶۰۷ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۹ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۹۱ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۱۶۷,۰۹۷ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۸۳ | ۰.۹۹ % | ۷۹۶,۰۰۲ | ۴۰.۱۱ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۱۶۲,۴۶۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۸ % | ۱۹,۵۷۵ | ۰.۸ % | ۱,۲۶۶,۸۲۸ | ۵۱.۶۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۱۵۹,۲۹۹ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۶۷ | ۰.۹۴ % | ۹۰۱,۱۹۴ | ۴۳.۲۹ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۱۵۴,۷۳۴ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۵۹ | ۰.۹۶ % | ۸۶۴,۵۷۷ | ۴۲.۳۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۱۵۱,۵۶۰ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۰۹ % | ۱۹,۵۵۱ | ۰.۹۴ % | ۹۱۴,۱۷۱ | ۴۳.۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۱۴۵,۴۰۲ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۱ % | ۱۹,۵۴۳ | ۱ % | ۷۸۹,۳۰۲ | ۴۰.۳۵ % |