صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۲۵۸,۹۶۷ ۵۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۵ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۵۴ ۰.۷۸ % ۸۸۴,۴۷۴ ۴۰.۸۷ %
۳۸۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۲۵۹,۴۲۳ ۵۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۵ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۵۷ ۰.۷۹ % ۸۷۳,۳۰۰ ۴۰.۵۵ %
۳۸۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۲۷۰,۹۴۰ ۵۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۵ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۶۰ ۰.۷۷ % ۹۰۳,۰۳۲ ۴۱.۱۵ %
۳۸۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۲۷۰,۹۴۰ ۵۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۵ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۶۳ ۰.۷۷ % ۹۰۳,۰۳۲ ۴۱.۱۵ %
۳۸۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۲۷۰,۹۴۰ ۵۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۵ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۶۶ ۰.۷۷ % ۹۰۳,۰۳۲ ۴۱.۱۵ %
۳۸۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۲۶۵,۹۵۶ ۵۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۵ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۷۰ ۰.۷۸ % ۸۹۹,۲۷۸ ۴۱.۱۴ %
۳۸۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۲۴۱,۵۹۷ ۵۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۶ ۰.۱۷ % ۱۶,۹۷۳ ۰.۷۷ % ۹۲۹,۷۷۰ ۴۲.۴۲ %
۳۸۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۲۰۰,۲۳۵ ۵۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۶ ۰.۱۸ % ۱۶,۹۷۶ ۰.۸۲ % ۸۴۵,۶۵۴ ۴۰.۹۲ %
۳۸۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۱۵۱,۲۴۴ ۵۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۶ ۰.۱۶ % ۱۶,۹۷۹ ۰.۷۵ % ۱,۱۰۳,۷۶۴ ۴۸.۵ %
۳۹۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۰۹۹,۰۴۶ ۵۹.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۶ ۰.۲ % ۱۶,۹۸۲ ۰.۹۲ % ۷۳۶,۱۴۱ ۳۹.۶۶ %