صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۱۸۳,۳۶۲ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۱۶ | ۰.۸۶ % | ۷۸۱,۷۹۴ | ۳۹.۳۷ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۲۰۳,۷۱۸ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۲۰ | ۰.۸ % | ۸۹۷,۸۶۹ | ۴۲.۳۱ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۱۹۶,۹۵۳ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۸ % | ۱۷,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۸۲۹,۵۰۷ | ۴۰.۵۲ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱,۲۰۷,۸۶۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۲۶ | ۰.۸۶ % | ۷۶۰,۱۹۹ | ۳۸.۲۲ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱,۲۰۷,۸۶۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۶ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۲۹ | ۰.۸۶ % | ۷۶۰,۱۹۹ | ۳۸.۲۲ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱,۲۰۷,۸۶۰ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۲ | ۰.۱۹ % | ۱۷,۰۳۲ | ۰.۸۶ % | ۷۶۰,۱۹۹ | ۳۸.۲۲ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱,۲۲۰,۵۶۰ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۷ % | ۱۷,۰۳۵ | ۰.۸ % | ۸۸۶,۶۵۰ | ۴۱.۶۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱,۲۳۳,۷۱۱ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۰۳۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۴۱,۴۵۲ | ۴۷.۶۴ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۱,۲۳۳,۷۱۱ | ۵۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۳ | ۰.۱۵ % | ۱۷,۰۴۱ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۴۱,۴۵۲ | ۴۷.۶۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۱,۲۵۳,۶۸۹ | ۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۳ | ۱.۲۹ % | ۱۷,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۱,۳۰۷,۴۸۶ | ۵۰.۰۶ % |