صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱,۵۴۴,۸۷۵ ۶۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۳ % ۴۵,۹۲۴ ۱.۸۴ % ۸۹۵,۵۷۱ ۳۵.۹۷ %
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱,۵۴۴,۸۷۵ ۶۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۳ % ۴۵,۹۲۷ ۱.۸۴ % ۸۹۵,۵۷۱ ۳۵.۹۷ %
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱,۵۳۱,۷۴۹ ۵۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۲ % ۴۵,۹۳۰ ۱.۶۶ % ۱,۱۸۶,۷۰۳ ۴۲.۸۸ %
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱,۴۹۰,۷۱۶ ۶۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۴ % ۴۵,۹۲۸ ۱.۸۷ % ۹۱۶,۱۸۸ ۳۷.۳ %
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱,۴۶۰,۰۶۹ ۵۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۳ % ۴۵,۹۳۱ ۱.۷۷ % ۱,۰۸۴,۰۹۵ ۴۱.۸ %
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱,۴۵۳,۸۸۱ ۶۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۴ % ۴۵,۹۳۴ ۱.۹۱ % ۹۰۱,۸۹۵ ۳۷.۵ %
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۳۸۹,۲۲۱ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۴ ۰.۱۴ % ۴۵,۹۳۸ ۱.۹۷ % ۸۹۳,۱۵۳ ۳۸.۳۱ %
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱,۳۸۹,۲۲۱ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۱ ۰.۱۴ % ۴۵,۹۴۱ ۱.۹۷ % ۸۹۳,۱۵۳ ۳۸.۳۱ %
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱,۳۸۹,۲۲۱ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۱ ۰.۱۴ % ۴۵,۹۴۴ ۱.۹۷ % ۸۹۳,۱۵۳ ۳۸.۳۱ %
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱,۳۸۰,۳۹۵ ۵۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۲۱ ۰.۱۳ % ۴۵,۹۰۴ ۱.۷۴ % ۱,۲۰۱,۳۷۱ ۴۵.۶۶ %