صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۷۶۸,۹۲۵ | ۲۲.۹۶ % | ۱۳,۲۱۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۲۹ | ۱.۳۶ % | ۲,۵۱۸,۶۸۴ | ۷۵.۱۹ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۷۶۵,۳۱۸ | ۲۴.۶ % | ۱۳,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۳۴ | ۱.۴۶ % | ۲,۲۸۴,۳۷۴ | ۷۳.۴۱ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۷۶۵,۳۱۸ | ۲۴.۶ % | ۱۳,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۴۰ | ۱.۴۶ % | ۲,۲۸۴,۳۷۴ | ۷۳.۴۱ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۷۶۵,۳۱۸ | ۲۴.۶ % | ۱۳,۱۶۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۱ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۴۵ | ۱.۴۶ % | ۲,۲۸۴,۳۷۴ | ۷۳.۴۱ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۷۱۵,۷۴۳ | ۲۲.۶۴ % | ۶,۱۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۵۰ | ۱.۴۴ % | ۲,۳۹۱,۳۷۷ | ۷۵.۶۳ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۷۲۰,۵۳۳ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۵۶ | ۱.۳۹ % | ۲,۴۹۷,۰۴۶ | ۷۶.۴۵ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۷۱۸,۵۰۴ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۶۱ | ۱.۳۴ % | ۲,۶۲۵,۵۰۵ | ۷۷.۳۸ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۷۲۲,۰۴۶ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۶۶ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۵۶ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۷۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۷۷ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |