صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۷۱۴,۳۷۷ | ۲۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۸۲ | ۱.۶۲ % | ۲,۰۳۸,۴۶۸ | ۷۲.۷۶ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۷۱۵,۰۸۶ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱ % | ۴۵,۴۸۷ | ۱.۴۱ % | ۲,۴۶۴,۴۰۹ | ۷۶.۳۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۷۱۰,۴۲۵ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۰.۱۱ % | ۴۵,۴۹۳ | ۱.۵۴ % | ۲,۱۹۱,۵۹۲ | ۷۴.۲۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۷۱۸,۵۳۴ | ۲۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۴۵,۴۹۸ | ۱.۴۳ % | ۲,۴۲۰,۲۱۶ | ۷۵.۹۲ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۶۹۵,۴۸۴ | ۲۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹ | ۰.۱۳ % | ۴۵,۵۰۳ | ۱.۳۴ % | ۲,۶۳۸,۷۹۴ | ۷۷.۹۸ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۰۹ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۱۴ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۶۷۳,۷۴۸ | ۲۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۱۸ % | ۴۵,۵۱۹ | ۱.۸ % | ۱,۸۱۱,۰۳۵ | ۷۱.۴۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۶۶۹,۲۱۵ | ۲۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۷ % | ۴۵,۵۲۵ | ۱.۶۶ % | ۲,۰۱۹,۱۸۵ | ۷۳.۷۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۶۷۱,۱۷۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۱۶ % | ۴۵,۵۳۰ | ۱.۵۶ % | ۲,۱۹۷,۵۶۷ | ۷۵.۲۹ % |