صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۸۶۹,۵۸۵ | ۲۸.۰۵ % | ۹,۶۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۲ % | ۴۳,۸۶۳ | ۱.۴۱ % | ۲,۱۶۴,۲۴۰ | ۶۹.۸ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۶۸,۳۰۱ | ۲۷.۰۷ % | ۹,۷۰۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۶ % | ۴۳,۸۶۰ | ۱.۵۵ % | ۲,۰۰۳,۰۱۳ | ۷۰.۵۸ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۷۵۳,۸۶۰ | ۲۷.۸۴ % | ۹,۷۹۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۴۹ % | ۴۳,۸۵۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۸۸۶,۹۴۰ | ۶۹.۶۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۷۹۵,۰۸۳ | ۳۴.۶۷ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۳,۸۵۳ | ۱.۹۱ % | ۱,۴۳۱,۵۲۱ | ۶۲.۴۲ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۷۹۵,۰۸۳ | ۳۴.۶۷ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۳,۸۵۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۴۳۱,۵۲۱ | ۶۲.۴۲ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۷۹۵,۰۸۳ | ۳۴.۶۷ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۷ % | ۴۳,۸۴۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۴۳۱,۵۲۱ | ۶۲.۴۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۸۳۷,۹۵۵ | ۳۲.۷۵ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۵۱ % | ۴۳,۸۴۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۶۵۴,۱۴۴ | ۶۴.۶۴ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۸۶۸,۴۴۷ | ۳۷.۸۶ % | ۹,۸۲۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۶ | ۱.۰۵ % | ۴۳,۸۴۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۳۴۷,۶۷۰ | ۵۸.۷۵ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۹۱۲,۱۸۲ | ۴۰.۵۱ % | ۹,۸۳۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۱ % | ۴۳,۸۳۷ | ۱.۹۵ % | ۱,۲۷۴,۴۸۶ | ۵۶.۶ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۹۱۵,۳۴۴ | ۴۰.۰۴ % | ۹,۸۱۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵ % | ۴۳,۸۳۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۳۰۵,۷۰۰ | ۵۷.۱۱ % |