صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۹۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۸۳۱ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۷۸,۴۶۸ | ۵۲.۶۲ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۹۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۸۲۸ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۷۸,۴۶۸ | ۵۲.۶۲ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۹۰۵,۸۳۳ | ۴۴.۲ % | ۹,۸۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۵۶ % | ۴۳,۸۲۴ | ۲.۱۴ % | ۱,۰۷۸,۴۶۸ | ۵۲.۶۲ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۸۹۹,۸۰۹ | ۳۷.۲۴ % | ۹,۸۷۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۰ | ۰.۴۷ % | ۴۳,۸۲۱ | ۱.۸۱ % | ۱,۴۵۱,۰۲۲ | ۶۰.۰۶ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۹۱۴,۴۲۷ | ۴۱.۲۸ % | ۹,۹۳۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۴ | ۰.۵۳ % | ۴۳,۸۱۸ | ۱.۹۸ % | ۱,۲۳۵,۳۷۳ | ۵۵.۷۶ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۹۱۹,۳۹۰ | ۴۱.۶۷ % | ۱۰,۲۸۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۴ | ۰.۵۴ % | ۴۳,۸۱۵ | ۱.۹۹ % | ۱,۲۲۰,۹۷۹ | ۵۵.۳۴ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۹۳۷,۹۹۲ | ۴۱.۵ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۴ | ۰.۵۲ % | ۴۳,۸۱۲ | ۱.۹۴ % | ۱,۲۵۶,۱۴۵ | ۵۵.۵۸ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۹۳۷,۸۶۴ | ۴۷.۹۶ % | ۱۰,۴۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۳,۴۹۴ | ۲.۲۲ % | ۹۴۱,۴۹۰ | ۴۸.۱۵ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۹۳۷,۸۶۴ | ۴۷.۹۶ % | ۱۰,۴۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۳,۴۹۱ | ۲.۲۲ % | ۹۴۱,۴۹۰ | ۴۸.۱۵ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۹۳۷,۸۶۴ | ۴۷.۹۶ % | ۱۰,۴۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۸ | ۱.۱۳ % | ۴۳,۴۸۸ | ۲.۲۲ % | ۹۴۱,۴۹۰ | ۴۸.۱۵ % |