صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۹۴۰,۱۱۸ | ۳۸.۲۴ % | ۱۰,۵۰۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰ | ۰.۵۹ % | ۴۳,۴۸۵ | ۱.۷۷ % | ۱,۴۴۹,۷۴۴ | ۵۸.۹۷ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۹۷۶,۵۱۶ | ۳۳.۴۷ % | ۱۰,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۰ | ۰.۵ % | ۴۳,۴۸۲ | ۱.۴۹ % | ۱,۸۷۲,۹۶۲ | ۶۴.۱۹ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۹۸۲,۶۹۶ | ۲۷.۴۷ % | ۱۰,۵۱۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۴۲ | ۷.۲۶ % | ۴۳,۴۷۹ | ۱.۲۲ % | ۲,۲۸۱,۰۲۸ | ۶۳.۷۶ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۹۷۲,۳۳۶ | ۳۱.۵۱ % | ۱۰,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۲ % | ۴۳,۴۷۶ | ۱.۴۱ % | ۲,۰۴۹,۱۴۶ | ۶۶.۴۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۷۴ | ۱.۴۹ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۷۱ | ۱.۴۸ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱,۰۰۱,۴۶۵ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۸۷۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۴ % | ۴۳,۴۶۸ | ۱.۴۸ % | ۱,۸۶۷,۸۸۱ | ۶۳.۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱,۰۱۸,۰۳۳ | ۳۱.۹۱ % | ۷,۴۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۱ % | ۴۳,۴۶۵ | ۱.۳۶ % | ۲,۱۱۱,۱۶۹ | ۶۶.۱۸ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱,۰۱۹,۴۳۶ | ۳۳.۹۳ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۳۰ | ۰.۳۳ % | ۴۳,۴۶۲ | ۱.۴۵ % | ۱,۹۲۳,۸۳۴ | ۶۴.۰۴ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱,۰۴۷,۰۲۰ | ۳۴.۰۱ % | ۷,۵۴۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۷ | ۰.۳ % | ۴۳,۴۵۹ | ۱.۴۱ % | ۱,۹۷۱,۰۳۸ | ۶۴.۰۳ % |