صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۳۱۲,۳۵۹ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۲ % | ۲۵,۳۸۶ | ۲.۹۹ % | ۵۰۰,۵۱۸ | ۵۹.۰۴ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳۰۹,۳۴۲ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۹ % | ۲۵,۳۷۵ | ۳.۱۸ % | ۴۵۲,۸۵۶ | ۵۶.۸۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳۱۴,۶۲۰ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۱ | ۱.۱۶ % | ۲۵,۳۶۵ | ۳.۰۹ % | ۴۷۲,۴۲۰ | ۵۷.۴۸ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳۲۸,۸۶۶ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۵۰ | ۱.۳۲ % | ۲۵,۳۵۴ | ۳.۲۹ % | ۴۰۶,۰۴۰ | ۵۲.۷ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳۴۲,۶۲۲ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۴۴ | ۳.۱۹ % | ۴۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۲۶ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳۴۲,۶۲۲ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۳۳ | ۳.۱۹ % | ۴۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۲۶ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳۴۲,۶۲۲ | ۴۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۴۷ % | ۲۵,۳۲۳ | ۳.۱۸ % | ۴۱۵,۶۳۰ | ۵۲.۲۶ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳۴۶,۰۴۹ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱.۶۷ % | ۲۵,۳۱۲ | ۳.۶۱ % | ۳۱۸,۷۷۲ | ۴۵.۴۲ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳۵۷,۹۹۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۳ | ۱.۶۹ % | ۲۵,۳۰۲ | ۳.۸۵ % | ۲۶۲,۰۱۱ | ۳۹.۹۱ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳۶۲,۴۹۰ | ۵۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۳ | ۱.۷۲ % | ۲۵,۲۹۱ | ۳.۹۱ % | ۲۴۷,۹۵۴ | ۳۸.۳۳ % |