صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳۷۲,۶۰۴ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۳ | ۱.۷ % | ۲۵,۲۸۱ | ۳.۸۶ % | ۲۴۵,۱۳۳ | ۳۷.۴۷ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۲ % | ۲۵,۲۷۰ | ۴.۴۶ % | ۱۵۹,۵۲۷ | ۲۸.۱۸ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۲ % | ۲۵,۲۶۰ | ۴.۴۶ % | ۱۵۹,۵۲۷ | ۲۸.۱۸ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳۷۰,۴۰۰ | ۶۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۲ % | ۲۵,۲۵۰ | ۴.۴۶ % | ۱۵۹,۵۲۷ | ۲۸.۱۸ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۷۳,۴۵۹ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۱.۹۱ % | ۲۵,۲۳۹ | ۴.۴۴ % | ۱۵۸,۴۸۵ | ۲۷.۹ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۶۶,۴۵۷ | ۷۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۰۹ % | ۲۵,۲۲۹ | ۴.۸۶ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۲۲.۵۴ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۵۳,۳۸۷ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱۱ % | ۲۵,۲۱۹ | ۴.۹۱ % | ۱۲۳,۹۲۰ | ۲۴.۱۴ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۵۳,۳۸۷ | ۶۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱۱ % | ۲۵,۲۰۸ | ۴.۹۱ % | ۱۲۳,۹۲۰ | ۲۴.۱۴ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۵۷,۷۸۳ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱ % | ۲۵,۱۹۸ | ۴.۸۷ % | ۱۲۳,۱۲۹ | ۲۳.۸۲ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۵۷,۷۸۳ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۲ | ۲.۱ % | ۲۵,۱۸۸ | ۴.۸۷ % | ۱۲۳,۱۲۹ | ۲۳.۸۲ % |