صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۳۴۶,۴۵۱ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۳ % | ۷۱۱ | ۰.۰۷ % | ۷۱۴,۳۶۰ | ۶۶.۳۴ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳۴۶,۴۵۱ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴۳ % | ۷۱۳ | ۰.۰۷ % | ۷۱۴,۳۶۰ | ۶۶.۳۴ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳۵۷,۵۹۱ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۶ | ۲.۶۳ % | ۷۱۵ | ۰.۰۷ % | ۷۱۲,۸۷۶ | ۶۴.۸ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳۵۷,۵۹۱ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۵۶ | ۲.۶۳ % | ۷۱۷ | ۰.۰۷ % | ۷۱۲,۸۷۶ | ۶۴.۸ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۳۵۷,۵۹۱ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۷۶ | ۲.۶ % | ۷۱۲,۸۷۶ | ۶۴.۸ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۳۶۲,۳۲۴ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۷۸ | ۲.۵۷ % | ۷۲۰,۹۹۴ | ۶۴.۷۸ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۳۵۹,۹۲۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۰ | ۲.۶۱ % | ۷۰۵,۷۶۲ | ۶۴.۴۳ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۵۶,۵۸۳ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۲ | ۲.۶۲ % | ۷۰۶,۵۰۹ | ۶۴.۶۵ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۵۰,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۴ | ۲.۶ % | ۷۱۷,۴۳۴ | ۶۵.۳۴ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳۵۰,۸۷۰ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۹ | ۰.۱ % | ۲۸,۵۸۶ | ۲.۶ % | ۷۱۷,۴۳۴ | ۶۵.۳۴ % |