صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۳۴۷,۵۳۲ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۱۱ % | ۵۸۶,۱۲۰ | ۶۱.۶۹ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۳۴۴,۵۹۲ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۶۲ | ۰.۱۱ % | ۵۸۱,۱۳۷ | ۶۱.۶۸ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۳۴۴,۵۹۲ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۱۱ % | ۵۸۱,۱۳۷ | ۶۱.۶۸ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۳۴۴,۵۹۲ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۷۱ | ۰.۱۱ % | ۵۸۱,۱۳۷ | ۶۱.۶۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳۴۹,۲۶۴ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۱۱ % | ۵۸۰,۳۴۶ | ۶۱.۳۴ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۳۴۸,۱۵۵ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۱۱ % | ۵۸۳,۵۸۸ | ۶۱.۵۵ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۳۴۹,۲۱۸ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۲ % | ۱,۰۸۵ | ۰.۱۱ % | ۵۸۱,۰۴۴ | ۶۱.۳۷ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۳۵۳,۴۴۶ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۰۸۹ | ۰.۱ % | ۷۳۱,۱۲۱ | ۶۶.۴ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۳۴۹,۴۵۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۰۹۴ | ۰.۱ % | ۷۳۰,۹۷۱ | ۶۶.۶۴ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۳۴۹,۴۵۰ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۴ % | ۱,۰۹۸ | ۰.۱ % | ۷۳۰,۹۷۱ | ۶۶.۶۴ % |