صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۳۴,۵۶۰ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۱۱ % | ۵۹۳,۶۳۱ | ۶۲.۸۵ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۳۵,۷۲۸ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۱۱ % | ۵۹۰,۵۸۶ | ۶۲.۶۵ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳۳۶,۵۶۷ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۱۱ % | ۵۸۹,۹۱۳ | ۶۲.۵۷ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۳۶,۹۱۵ | ۳۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۱۱ % | ۵۸۶,۶۲۲ | ۶۲.۴۱ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳۳۶,۱۰۷ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۱۱ % | ۵۷۱,۷۸۹ | ۶۱.۸۶ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳۳۶,۱۰۷ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۱۱ % | ۵۷۱,۷۸۹ | ۶۱.۸۶ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳۳۶,۱۰۷ | ۳۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۶ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۱۱ % | ۵۷۱,۷۸۹ | ۶۱.۸۶ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳۳۶,۱۶۵ | ۳۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۱۱ % | ۵۸۷,۴۶۳ | ۶۲.۴۹ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۳۴۰,۰۲۴ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱۱ % | ۵۸۶,۵۴۱ | ۶۲.۲ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۳۴۲,۰۳۸ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۱.۶۳ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۱۱ % | ۵۸۵,۹۳۹ | ۶۲.۰۴ % |