صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳۵۲,۱۸۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۸۸۰ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۰۰۵ | ۶۱.۵۳ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۵۲,۱۸۸ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۹ | ۱.۸۴ % | ۸۸۴ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۰۰۵ | ۶۱.۵۲ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳۵۳,۱۶۲ | ۳۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۸۸ | ۱.۶۱ % | ۸۸۹ | ۰.۰۹ % | ۵۹۲,۹۴۰ | ۶۱.۶۱ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵۲,۸۴۵ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷ | ۱.۵۷ % | ۸۹۳ | ۰.۰۹ % | ۵۹۴,۲۱۶ | ۶۱.۷ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳۵۳,۹۶۰ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۷ | ۱.۵۷ % | ۸۹۸ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۱۴۲ | ۶۱.۵۹ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳۴۹,۶۳۲ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۰ | ۱.۹ % | ۹۰۲ | ۰.۰۹ % | ۵۹۳,۴۱۳ | ۶۱.۶۷ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷ | ۱.۶۲ % | ۹۰۶ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۷ | ۱.۶۲ % | ۹۱۱ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳۵۱,۸۰۷ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۹۱۵ | ۰.۱ % | ۵۸۳,۴۳۴ | ۶۱.۳۱ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳۵۳,۷۸۱ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۹ | ۱.۶۲ % | ۹۲۰ | ۰.۱ % | ۵۸۲,۵۶۱ | ۶۱.۱۵ % |