صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۹۸۵

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۴۱,۴۵۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۴	۱.۶۴ %	۹۲۴	۰.۱ %	۵۶۰,۵۲۶	۶۱.۰۶ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۴۴,۲۰۹	۳۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۲.۱۲ %	۹۲۹	۰.۱ %	۵۴۸,۰۳۵	۶۰.۰۶ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۴۱,۹۹۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۲.۱۵ %	۹۳۳	۰.۱ %	۵۳۷,۷۷۱	۵۹.۷۵ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۳۴۶,۴۵۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۲.۱۴ %	۹۳۸	۰.۱ %	۵۳۵,۰۸۰	۵۹.۳۳ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۳۴۶,۴۵۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۲.۱۴ %	۹۴۲	۰.۱ %	۵۳۵,۰۸۰	۵۹.۳۳ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۴۶,۴۵۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۲.۱۴ %	۹۴۷	۰.۱۱ %	۵۳۵,۰۸۰	۵۹.۳۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳۵۶,۹۵۴	۳۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۸	۱.۹۴ %	۹۵۱	۰.۱ %	۵۴۱,۶۱۴	۵۹.۰۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۳۶۵,۱۳۰	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۸	۱.۹ %	۹۵۵	۰.۱ %	۵۵۱,۹۷۲	۵۸.۹۸ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۳۶۳,۸۶۳	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۸	۱.۸۲ %	۹۶۰	۰.۱ %	۵۹۵,۲۲۵	۶۰.۸۷ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۶۰,۹۳۳	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۸	۱.۸۳ %	۹۶۴	۰.۱ %	۵۹۳,۸۲۰	۶۱ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...175 »