صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳۷۰,۸۸۲ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۳۴ | ۲.۹۲ % | ۵۹۷,۴۵۵ | ۵۹.۸ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳۶۷,۵۷۹ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۱۷ | ۲.۹۳ % | ۵۹۴,۰۶۳ | ۵۹.۸۶ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳۶۷,۵۷۹ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۱۰۰ | ۲.۹۳ % | ۵۹۴,۰۶۳ | ۵۹.۸۷ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳۶۷,۵۷۹ | ۳۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۹,۰۸۳ | ۲.۹۳ % | ۵۹۴,۰۶۳ | ۵۹.۸۷ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۶۴,۲۰۲ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۵۸۲,۷۲۲ | ۵۹.۴ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳۶۱,۸۲۵ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۱۶ % | ۳۲,۳۹۷ | ۳.۳۲ % | ۵۷۹,۳۵۳ | ۵۹.۴۱ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳۶۶,۱۲۵ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۰ | ۱.۲ % | ۳۲,۳۸۰ | ۳.۲۸ % | ۵۷۶,۸۲۶ | ۵۸.۴۳ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳۷۹,۸۲۹ | ۳۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۳ % | ۳۲,۳۶۳ | ۳.۲۷ % | ۵۷۰,۲۴۳ | ۵۷.۵۶ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳۸۱,۸۸۷ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۲ % | ۳۲,۳۴۶ | ۳.۲۳ % | ۵۷۸,۱۴۷ | ۵۷.۷۸ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳۸۱,۸۸۷ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۴۳ | ۰.۸۲ % | ۳۲,۳۲۹ | ۳.۲۳ % | ۵۷۸,۱۴۷ | ۵۷.۷۸ % |