صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۳۸۲,۳۱۳ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۰۴۲ | ۳.۹۸ % | ۳۶۵,۵۶۵ | ۴۶.۸۴ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۳۸۱,۴۰۴ | ۴۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۰۲۹ | ۴.۰۴ % | ۳۵۴,۵۲۴ | ۴۶.۱۳ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳۹۸,۷۱۰ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۰۱۷ | ۴.۰۷ % | ۳۳۰,۷۸۱ | ۴۳.۴ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۴۰۷,۸۲۰ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۰۰۵ | ۴.۱ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴۱.۷۷ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۴۰۷,۸۲۰ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۹۹۳ | ۴.۱ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴۱.۷۷ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۴۰۷,۸۲۰ | ۵۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۹۸۱ | ۴.۱ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴۱.۷۷ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۴۰۳,۶۹۱ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۹۶۸ | ۴.۰۵ % | ۳۲۷,۹۶۷ | ۴۲.۹۲ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴۰۶,۹۴۱ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۵ | ۰.۸۱ % | ۳۰,۹۵۶ | ۴.۱۴ % | ۳۰۴,۱۹۹ | ۴۰.۶۶ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۴۰۶,۳۴۷ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۲۵ % | ۳۰,۹۴۴ | ۴.۳۸ % | ۲۶۷,۴۵۱ | ۳۷.۸۵ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۴۱۴,۴۱۳ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۲۶ % | ۳۰,۹۳۲ | ۴.۵۱ % | ۲۳۹,۱۷۸ | ۳۴.۸۵ % |