صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۳۸۸,۳۴۵ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۱۳ | ۳.۹ % | ۳۹۲,۳۳۰ | ۴۸.۲ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳۸۸,۳۴۵ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۷۰۳ | ۳.۸۹ % | ۳۹۲,۳۳۰ | ۴۸.۲ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۳۹۱,۱۲۶ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۶۹۲ | ۳.۸۸ % | ۳۹۱,۴۰۷ | ۴۷.۹۸ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۳۷۵,۰۳۱ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۶۸۲ | ۴.۰۶ % | ۳۷۱,۲۴۰ | ۴۷.۶۲ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۳۶۳,۸۹۷ | ۴۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۶۷۲ | ۴.۱۲ % | ۳۷۰,۷۳۲ | ۴۸.۲۸ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۳۸۰,۳۱۲ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۱۰۴ | ۳.۹۷ % | ۳۷۰,۶۷۱ | ۴۷.۳ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۳۷۳,۷۰۰ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۰۹۱ | ۳.۹۹ % | ۳۷۲,۷۳۴ | ۴۷.۸۴ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۳۷۳,۷۰۰ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۳۷۲,۷۳۴ | ۴۷.۸۴ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۳۷۳,۷۰۰ | ۴۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲ % | ۳۱,۰۶۶ | ۳.۹۹ % | ۳۷۲,۷۳۴ | ۴۷.۸۴ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۳۷۹,۳۹۸ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۲۱ % | ۳۱,۰۵۴ | ۴.۰۱ % | ۳۶۱,۸۷۸ | ۴۶.۷۶ % |