صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۴۳۹,۳۱۱ | ۶۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۷۷ | ۲.۸۶ % | ۳۰,۶۲۴ | ۴.۸۸ % | ۱۴۰,۲۷۳ | ۲۲.۳۳ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۴۳,۸۸۶ | ۷۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۷۷ | ۴.۷۳ % | ۳۰,۶۱۳ | ۴.۸۴ % | ۱۲۷,۴۷۲ | ۲۰.۱۷ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۶۰۱ | ۵.۲۹ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۸۹ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۷۷ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۶۶ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۴۶۲,۵۷۰ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۵۵۴ | ۵.۲۸ % | ۸۴,۵۳۹ | ۱۴.۶ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۴۶۸,۵۲۳ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۰.۲۴ % | ۳۰,۵۴۲ | ۵.۵۲ % | ۵۳,۱۶۹ | ۹.۶۱ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۴۶۶,۵۳۹ | ۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۳ % | ۳۰,۵۳۰ | ۵.۳۷ % | ۷۰,۶۰۷ | ۱۲.۴۱ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۴۵۶,۹۷۷ | ۷۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۵۱۹ | ۴.۸۶ % | ۱۳۸,۸۶۸ | ۲۲.۱۲ % |