صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۹۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۴۱۰,۰۷۸ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲۱ % | ۳۰,۱۱۳ | ۴.۸۴ % | ۱۸۰,۷۹۵ | ۲۹.۰۵ % |
| ۱۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۴۱۲,۱۹۷ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۹۹ | ۴.۷۲ % | ۱۹۴,۳۵۳ | ۳۰.۴۷ % |
| ۱۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۸۴ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹ % |
| ۱۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۶۹ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹ % |
| ۱۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۵۴ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹ % |
| ۱۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۴۰ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹۱ % |
| ۱۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۴۲۲,۴۸۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۲ % | ۳۰,۰۲۵ | ۴.۵۱ % | ۲۱۲,۶۳۷ | ۳۱.۹۱ % |
| ۱۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۴۲۳,۰۰۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۹ % | ۳۰,۰۱۰ | ۴.۲۹ % | ۲۴۴,۷۱۲ | ۳۵.۰۱ % |
| ۱۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۴۱۹,۴۲۸ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۹ % | ۲۹,۹۹۶ | ۴.۲۸ % | ۲۵۰,۱۷۳ | ۳۵.۶۹ % |
| ۱۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۴۲۷,۶۷۴ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۰.۱۸ % | ۲۹,۹۸۱ | ۴.۲۲ % | ۲۵۱,۶۶۵ | ۳۵.۴۱ % |